201*年度财政监督工作总结
及201*年工作打算
赣榆县财政局（财监科）
今年以来，财监科在局党组的正确领导下，在局相关业务科室的配合下，坚持以“三个代表”的重要思想为指导，以科学发展观为统领，牢固树立服务与创新理念，紧紧围绕财政改革和财政管理中心工作，大力强化外部监督，不断深化财政内部监督，积极推进财政监督长效机制建设，较好地完成了省市及局领导安排的各项检查任务。现将工作情况总结汇报如下：
一、加强内部监督，不断提高财政运行质量
年初，财监科制定了201*年财政监督检查计划，印发了《关于对各镇财政所及局直属单位进行财政监督检查工作计划的通知》（赣财监［201*］1号文）。计划关健在于实施，财监科及早行动，上半年检查了10个镇财政所，下半年检查了8个镇财政所和4个局属事业单位201*年度账务。对18个镇财政所出纳库存现金及出纳软件使用情况进行了一次全面检查。对201*年检查的4个事业单位和9个镇财政所下罚了财政检查报告征求意见稿和财政检查结论。
通过内部监督检查，规范了基层单位的帐务处理，完善了财务制度，加强了财务管理，提高了财政管理水平，发挥了财政监督的作用。
二、认真做好“小金库”专项治理工作。
一是认真做好党政机关和事业单位“小金库”治理“回头看”工作。按照省市“小金库”工作会议精神，结合我县工作实际，及时筹备并召开了全县“小金库”治理工作会议，布置党政机关和事业单位“小金库”治理回头看工作。通过会议发动，宣传造势，全县392家行政事业单位，全部完成了“回头看”自查工作。自查上报小金库9家，涉及金额115.724万元，主要以账外资产居多，其中账外资产75.364万元全部为捐赠未入账资产，账外资金40.36万元。目前，6家捐赠未入账资产75.364万元已全部入账，3家账外资金40.36万元已全部调整账务。
二是扎扎实实做好社会团体和国有及国有控股企业“小金库”检查工作。调整充实了县治理“小金库”工作领导小组，增加县民政局、县国资办为成员单位。制定了《赣榆县国有及国有控股企业“小金库”治理实施方案》（赣治金发[201*]2号）和《赣榆县社会团体“小金库”治理实施方案》（赣治金发[201*]3号），明确专项治理的范围、内容、步骤、处理原则和工作要求等。将专项治理分为四个阶段，分别为动员部署阶段、自查自纠阶段、重点检查阶段和整改落实阶段。自查阶段发现有3家单位存在“小金库”现象，其中：赣榆县广播电视网络发展有限公司盘盈资产未及时入帐，形成“小金库”150.44万元；江苏宏安集团瓦庄煤矿虚列
人工成本设立“小金库”2.7万元；江苏宏安集团马庄煤矿虚列人工成本设立“小金库”0.9万元。重点检查阶段发现教肓学会未设账簿，收入无收据，支出未有领导签字，收支金额达12.8万元。另外各单位还多多少少存在一些财务问题，如主管单位在下属单位报销费用、固定资产管理不规范、财务基础工作不规范等现象。针对检查发现的问题，县“小金库”治理领导小组高度重视，认真对待，督促各相关单位及时整改规范。
三、整理汇编各类资料，做好财政监督基础工作。一是对201*-201*年财政检查资料进行了整理，装订成册，并及时归档；二是对201*年度科室文件资料进行汇编成册，方便以后工作中查阅。
四、做好财政工作人员调整财务交接的监交工作。根据局领导要求，及时对局内部人员调整和镇财政所总账会计调整的账务交接进行监交。由于工作措施得力，布置周密，账务交接工作进行非常顺利，为财政业务工作的正常开展奠定了基础。
五、做好财监信息宣传上报工作
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