第一条、目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制各项费用开支，保证公司资金使用合规、合理，提高资金使用效益，特制定本办法。第二条、资金（现金）使用的范围公司仅在下列范围内支付现金。①试用期内员工工资；②离职员工的工资；③零星支出的报销款；④员工节假日福利支出；⑤公司总经理特批的其他支出等。第三条、资金（现金）使用及审批流程1、付款申请公司有关部门付款时，应提前向部门主管（或业务主管）提交资金支付申请，注明款项的用途、金额、支付方式、收款人，银行帐号等内容，并附有效附件。2、付款审批审批人根据其职责、权限和公司付款的相关规定程序对支付申请进行审批，签署意见。3、支付复核财务部会计……查看全文>>
施工管理部现场项目部备用金管理办法一、为了加强施工管理部现场项目部（以下简称项目部）备用金管理，保证备用金的合理使用和保管安全，特制定本制度。二、项目部设置专职备用金管理员，由公司财务部委派项目部人员担任，统一负责备用金收支、保管、报账等事宜。项目部工作人员需使用备用金的，按本办法向备用金管理员请领并报账。三、项目部向公司财务请领备用金时，由备用金管理员按公司规定填写请领单据，经项目部及施工管理部负责人审核签字后，报公司审批并领取。如需财务汇款需提供项目部备用金管理员的卡号（此卡号需经公司总经理批准后开设）四、项目部人员在办理下列工作事项时可以借领备用金：1、公司规定的施工现场日常开支（生活、……查看全文>>
项目部员工备用金管理制度1总则1.1为了加强对个人因公借款管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用情况，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。1.2备用金是公司内部各部门工作人员因公用作零星开支、业务采购等借用的款项。1.3实行备用金制度有利于公司各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用，公款丢失，由本人承担。2职责与权限2.1公司财务部负责对备用金进行核算与监督。3管理内容3.1备用金分类。公司备用金分个人备用金和业务备用金两类。3.1.1个人备用金，是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的现金款项，主要是指定额备用金、招待费及其他一些零星……查看全文>>
公司财务部文件公司备用金管理制度（修订版）为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实……查看全文>>
山西蓝天园林绿化工程有限公司备用金管理制度为了加强公司对各部门、各分公司及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，加强成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。第一条本制度适用于公司所属各部门、各分公司及所有工程项目部。第二条备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、工程项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。第三条实行备用金制度有利于各部门、分公司及各工程项目部工作人员积极灵活地开展业务，提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途。第四条备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先填写……查看全文>>
公司备用金管理制度为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款……查看全文>>
备用金管理制度一、目的：为了最大化的缩短流程处理时间，提高员工的工作效率，现对公司各部门设立部门专项备用金。同时为了更好的执行备用金的专款专用，特制定本制度。二、使用范围：适用于公司各部门三、备用金范围：23四、备用金管理：1、2、3、备用金额度：a、个人备用金借用额度：原则上不得超过个人固定工资的80%，且每次借用备用金之前，须保证“零欠款”，即。在财务无任何欠款和备用金无归还记录方可借用个人备用金。b、部门备用金额度。原则上不得超过5000千元。5000元额度内循环报销、循环使用，做到“按需借用、及时报销、及时归还”。4、备用金管理：a、个人备用金。须有个人和财务按照借款日期、借款部门、借……查看全文>>
公司备用金管理制度为了加强公司对有关部门及公司驻外地办事处备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。本制度适用于公司各部门及公司驻外地办事处一、备用金范围1、采购人员零星采购备用金2、个人因公出差零星开支备用金3、研发项目零星开支备用金4、驻外办事处零星开支备用金5、其他备用金二、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。三、备用金借款程序1、公司人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，……查看全文>>
备用金管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。2.实行有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。6.财务部门应当……查看全文>>
备用金管理制度p286第一条备用金管理原则（一）（二）（三）使用范围“从严”控制开支额度“从紧”控制报销时间“从快”控制第二条备用金管理方式：定额管理第三条备用金管理责任部门：财务部第四条备用金使用范围。（一）（二）（三）（四）经常性因公出差的业务人员的差旅费；司机人员的出差费用（包括油料、过桥费等）；办公室日常办公费用等支出；公司领导成员、部门负责人开展业务的支出。第五条备用金借支程序借款人提出申请、填写“请款申请书”→所属部门负责人审批→财务部经理审定、确定备用金定额→总经理批准签字→借款人填写“借据”→出纳员确定手续齐全后按定额借出现金→借款人在使用备用金后及时凭单据报销→财务部支付现金……查看全文>>
备用金管理制度第一章目的为了加强公司对备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，有效控制资金占用，减少资金损失，提高工作效率，特制定本制度。第二章备用金与借款的适用范围一、因公司业务需要暂支款，包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等工作性质的一次性借支款；二、理赔等事故性质借支；三、押金等性质借支；四、因生活困难而暂支款；五、其他经批准的暂支款。第三章备用金与借款定义和分类一、为保证日常零星支付而单独储备的现金。二、备用金分定额备用金、临时备用金（借款）两种。三、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；四、临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金，具……查看全文>>
备用金管理办法1、为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总会计师批准后，办理具体提款手续。5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需要核定一……查看全文>>
关于发布《外地分公司备用金管理制度》的文件公司各部门：为提高外地分公司日常工作效率，合理分配资源，特制定本制度。本制度适用于所有外地分公司。具体管理细则如下：1、备用金持有人范围。外地分公司负责人或外地分公司行政人员，每个分公司只有一人可持有备用金。2、备用金使用范围及要求：2.1外地分公司需建立《备用金使用台账》（附件一），记录备用金详细使用情况；2.2外地分公司小额采购，采购总额低于500元的，可由分公司负责人签字审批后，使用备用金购买；2.3外地分公司紧急采购任务，采购额度大于500元的，需将分公司负责人及vp签字的申请单提交给营销管理部，并注明“申请使用备用金”。营销管理部审核采购必要……查看全文>>
备用金管理制度第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。第三条允许设备用金的部门。办公室、采购部、科研部、深圳分公司。第四条备用金限额。办公室3000元人民币（含食堂伙食费），采购部10000元人民币，科研部2000元人民币，深圳分公司10000元人民币。第五条备用金的用途。办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。备用金必须做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名……查看全文>>
备用金管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。6.财……查看全文>>
备用金管理制度p286第一条备用金管理原则（一）（二）（三）使用范围“从严”控制开支额度“从紧”控制报销时间“从快”控制第二条备用金管理方式：定额管理第三条备用金管理责任部门：财务部第四条备用金使用范围。（一）（二）（三）（四）经常性因公出差的业务人员的差旅费；司机人员的出差费用（包括油料、过桥费等）；办公室日常办公费用等支出；公司领导成员、部门负责人开展业务的支出。第五条备用金借支程序借款人提出申请、填写“请款申请书”→所属部门负责人审批→财务部经理审定、确定备用金定额→总经理批准签字→借款人填写“借据”→出纳员确定手续齐全后按定额借出现金→借款人在使用备用金后及时凭单据报销→财务部支付现金……查看全文>>
备用金管理办法第一章总则第一条为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，根据《**公司会计制度》的规定，制定本办法。备用金，是指公司借支给西江引水项目办相关人员的款项，这些款项将用于支付与项目办相关的以下事项。1、日常零星支出，如汽车保管费、路桥费、外勤车费等日常杂项零星支出。2、个别事项支出，如招待费、会议费、差旅费、汽车维修费、教育经费等支出。3、采购材料支出，如辅助材料、劳保用品、备品备件等不属于工程项目的材料支出。第二章一般规定第三条公司备用金分为个人备用金及业务款二类。个人备用金，是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的现金款项（包括现金支票），主要是指特……查看全文>>
备用金管理制度为加强现金管理，合理使用备用金，有效控制资金占用，根据公司实际情况，特制定本制度。一、备用金概念备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，提高工作效率。二、备用金的管理形式备用金可分定额备用金、预支备用金两类。三、定额备用金的管理1、备用金是指按用款部门的业务需要，经公司核定备用金定额，并按定额拨付现金的管理办法。2、一般对用于经常发生、且费用开支较小、或零星采购及常年出差在外的，实行定额备用金管理。3、备用金额度每年年初各个部门根据业务需要提出申请，公司重新核定，方可执行。核定后的备……查看全文>>
科技有限公司备用金管理规定1.目的：为了规范公司管理，同时也方便业务经办人，公司决定实行备用金制度，以实现集中报销，简化审批，提高工作效率，特制定本制度。2.名词解释：备用金是业务集中经办工作人员的预借资金，为避免频繁申请和报销，特别给予的备用款项使用额度。3备用金范围用作零星开支的款项。主要支付项目是临时性支出。小材料采购、差旅费、零星采购办公用品和办公费用等。（借款单和申购单）注。公司例行性支出（如电话费、水费、电费、工资、利息等），不包括在备用金额度内，采用例行支出管理列表统一审批，在支付时填写付款申请单，财务统一预留资金安排。4.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从……查看全文>>
备用金管理制度1.本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨1000元，以供日常零星开支之用。2.各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。3.各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审核，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。4.各部门按周抄报该部门费用时，应按次序编号填制备用金报表，一式两份，一份自行留底存查，一份送会计科凭以核对。5.各部门申请核拨时，应将发票或收据贴于原始凭证粘贴页上，在粘贴页右下端应有部门主管、申请人签章证明。6.索取发票或收据……查看全文>>
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