中铁十济财清欠计划

中铁十济财[201*]158号

关于201*年1-3季度清欠工作完成情况及四季度清

欠工作安排的通知

所属各单位：

根据公司年度工作的整体部署，结合公司当前资金管理的现状，经认真分析，现通报各单位1-3季度清欠工作完成情况，并制定了201*年四季度清欠工作重点，希望各单位认真贯彻实施。

一、201*年1-3季度清欠计划完成情况

（一）1-3季度清欠工作完成情况

201*年公司下达清欠计划58977.72万元，1-3季度完成40754.31万元，完成年度清欠目标的69.1%。

其中。完成较好的单位有公司本部，淄博分公司，南昌留守处、烟台项目部、精伊霍项目部、和平路项目部、南宁项目部、大丽项目部，完成年度预计清欠目标；完成较差的单位有济南、广州分公司，浦东项目部，社管中心，清欠目标完成还没达到50%（详见下表）。

从总体上看，今年清欠工作取得了一定的成绩，基本维持了施工生产的正常进行。

201*年1-3季度清欠完成情况明细表单位：万元序号单位清欠计划完成情况完成比例%1公司本部39393.6530153.876.542宏程公司17311151.666.53

3济南分公司4122.861228.329.794淄博分公司5245.593947.4475.255广州分公司664.3281.242.336青岛分公司593.4435058.987芜湖分公司646.18453.770.218建安分公司1201.7567155.849设备安装分公司59.928.247.0810南昌留守处27.827.8100.0011烟台项目部401.07401.07100.0012和顺项目部216.70.00

13精伊霍项目部121.1121.1100.0014和平路项目部110.2110.2100.0015南宁项目部1010100.00

16浦东项目部2450.5966727.2217大丽项目部514514100.0018开发中心422.4432576.9319社管中心1045.15312.929.9420合计58977.7240754.3169.10

（二）存在的突出问题

1、个别项目投标前风险、效益评估不系统、不完整、不规范，中标后合同评审走过场，流于形式，签订合同不规范。投标及合同评审不规范，给项目清算、清欠工作造成很大难度。

2、项目实际完成工作量远远大于设计工作量，造成变更、索赔数量大、价值高，已完工未结算工作量居高不下。

3、个别单位主要领导主要工作用于开发、施工生产上，对清欠工作重视不够，底数不清，手段太少、太软，造成清欠效率低，效果不理想。

4、各类押金挂帐数量多、时间长，清理不及时，没有专人负责，存在一定风险；备用金挂帐太多、太乱，屡清屡欠，没有严格执行“有权挂支人”制度，清理不及时，造成成本不实，影响财务状况。

5、清欠动态不能及时反馈，对项目的状况不能及时掌握，无法调整清欠重点。

6、部分工程项目垫资数额大、时间长，超出公司资金实力垫资。

希望各单位下一步要从源头抓起，找准各自存在的问题，围绕公司年初下达的工作重点及本次下达的清欠计划，逐笔分解，落实到责任领导、责任人，加大清欠力度，全力完成本年下达的清欠目标，切实缓解公司资金压力。

二、201*年四季度清欠工作安排

根据目前公司财务状况及资金运用情况，应收帐款挂帐多，数额大、已完工未结算工作量大，应付帐款居高不下，资金运作异常困难的情况，现以各单位财务状况及资金情况为基础，经过分析研究，对201*年四季度清欠工作安排如下：

（一）组织领导