站区建设公司工作总结
2018年工作总结及2019年工作思路
站区建设公司工作总结
2018年,在市委、市政府的正确领导下,根据市国资委统一部署,公司紧紧围绕全年目标任务,以站区配套设施建设、综合服务项目经营管理及资金筹措三大工作任务为抓手,主动作为、寻求突破、稳中求进,圆满完成全年目标任务。现将工作情况汇报如下:
一、公司资产状况
截至2018年11月底,公司合并口径资产总额211亿元,负债总额86.54亿元,净资产124亿元,资产负债率40%。
二、经营目标完成情况
(一)资金需求。2018年度计划投资项目14.32亿元,还本付息约42.6亿元,资金总需求56.92亿元。
(二)融资余额。截至2018年11月底,公司融资余额76.06亿元(短期14.1亿元、中期22.9亿元、长期38.22亿元),直接融资32.4亿元占比43%。公司本部64.91亿元。
(三)到账资金及投资。全年累计到账资金43.75亿元,其中:土地出让金返还8.1亿元、债务性融资到账27.65亿元:广发银行3年期流贷2亿元(成本5.13%)、民生银行2年期4.75亿元(成本5.23%)、恒丰银行1年期流贷1.6亿元(成本5.43%)、兴业银行3年期理财直融6亿元(成本6.5%)、浦发银行1年期流贷2.5亿元(成本5.43%)、发行超短期融资券10亿元(两笔5亿元,成本分别为5.36%、4.93%)、发行3年期中票7亿元(成本4.27%)、
三、项目进展情况
2018年公司重点工作是。高速铁路项目资本金筹措、电气化扩能改造铁路项目(符夹铁路)征迁资金筹措,企业总部项目建设,客运综合枢纽配套设施项目建设。
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