2015年总结16.1.12,-,副本

2015年总结16.1.12-副本

工作总结报告

第一部分工作管理

一、工作主要内容：

1、完成2014年审计工作，2015年决算工作，所得税鉴证，完成2016年预算。

2、完成2015年应收专项审计、检查。

3、应收账款形势、实施措施，每月两次跟踪报告。

4、制作、上报增资报告材料，2015年增资到位1500万元。

5、采购合同签订，大额采购合同，设备采购合同、销售合同执行。

6、制定应收账款管理办法、财务协调应收款管理。

7、制作公司贷款资料，与商业银行商谈贷款事项。

8、组织应收账款分析会议，督促销售部门收款工作。

9、负责每月和每季度的税收申报工作，完成年度所得税汇算，税务关系及税务事务协调。平衡各月

缴税情况，维持税负比例。

10、负责审核各项财务收支，监控每月费用支出，及时提出预警。

11、负责用友系统正常运行，协调解决各部门在操作用友系统运行中的出现的各种问题。

12、范文写作组织月度现金、存货盘点工作，年度和半年度固定资产资产盘点工作。

13、每月复核人力资源部的社保费用缴纳和个人承担扣款情况。

二、当年的主要工作及完成情况：

（一）风险控制

1、控制库存存货滞销风险

库存滞销产品，按照换货处理（供应商仍未回复方案），财务部、采购部也在跟踪进度但是没有

效果。财务每周向采购部门进行提示，向总经理汇报存货情况。由于重视不够，截至年末该项工作进展缓慢。

2、控制公司各项资产的减值和损失

清理供应商、客户和个人的往来账务，对资产进行定期盘点和分析，保证公司资产保值增值。

存货盘点月月进行，盘点后进行存货分析，处理过效期产品，关注近效期产品，每月均向采购部和

销售部通报库存产品情况，要求处理直销产品和销售近效期产品。

3、规范合同管理和重大事项走董事会决议流程

完善了合同管理，采购商品在两万元以上签订采购合同，采购业务按照采购合同执行。所有设

备销售业务全部签订购销合同，销售及收款按照合同执行。对于有重大风险的业务由董事会集体决策。有个别业务的采购款支付由于流程控制不力，把控不到位，给公司带来了经营风险。

（二）预算管理

认真执行2015年预算，2015年营业收入、利润总额、净利润、、毛利率、应收帐款周转天数、