公司支票、银行转账管理制度
在办理对外支付款项及内部转帐时,经办人员必须先填写“付款申请单”,填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇票)、备注(如合同号、发票情况、
已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况),经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后,交财务部门处理。当总经理及分管副总或部门经理不在公司时,紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示,总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认,但随后须补办书面确认的手续。
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