路桥公司二二经营情况汇报

××××年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及年度经营成果预测

（一）目前经营状况

⒈××××年公司承担的经营业绩责任合同指标

实现目标利润万元；

上交资产收益万元；

对外创收万元；

上缴上级管理费万元；

计提折旧万元。

⒉经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定××××年市场开发目标亿元；工程施工收入目标亿元，其中：油田内部亿元，外部亿元；其它营业收入万元，其中：管理局拨款万元，其它业务收入万元。制定了公司《××××年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。

截至×月×日，各项指标完成情况如下：

承揽到油田内、外部工程项目项，其中。油田内部项目项，油田外部项目项。工作量亿元，完成年计划的，其中，跨年部分约亿元。

完成建安工作量亿元（不含设备费万元），完成年计划的，为去年同期的；其中油田内部万元，为年计划的；油田外部万元，为公司年计划的。

实现经营收入万元，完成年计划的。其中其他业务收入万元，完成年计划的。

成本支出万元，主营业务税金及附加万元，累计支出万元。其中：

——上级管理费为；

——上交资产收益为；

——计提折旧万元，完成合同指标的。

累计盈余为万元。

（二）年度经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了亿元，但是距年度计划目标仍差多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标项，产值亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：

预计全年完成工程产值亿元，完成年计划的。其中油田内部亿元，为年计划的，油田外部亿元，为年计划的，完成经营业绩责任指标的。

预计实现营业收入亿元，完成年计划的。其中工程产值亿元；其他业务收入万元。

预计可完成公司经营业绩责任指标。上交上级管理费万元；上交资产收益万元；计提折旧万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为万元）

需要说明的是，由于管理局年初（更多精彩文章来自“秘书不求人”）核定的离退休拨款万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标万元，实际应上缴资产收益为万元。

月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为，如果考虑这两项成本支出万元（管理费万元，资产收益万元），则月份实际亏损额为万元。公司预计全年实现营业收入亿元，目前已实现营业收入万元，即月份将实现营业收入万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费万元、资产收益万元，实现净利润万元），则月份成本支出要控制在万元以内。