关于进一步加强清欠管理工作的实施意见

为盘活企业资产，加速资金周转，避免经营风险，减少经济损失，在我公司资金异常紧张的情况下，最大限度地盘活资产，充分发挥资产效能，现结合我公司及各专业公司债权情况，经公司研究特制定清欠工作实施意见。

一、清欠工作范围及清欠工作目标

（一）清欠的范围

公司本部及公司属独立核算单位的一切债权，具体包括：

1、三个月以上的应收账款、预付账款；

2、已进行帐务处理的呆坏账；

3、外购材料设备与工程预付款项超付款；

4、应付款项中由于多种原因造成的超付款，以及长期挂账的应收款项。

（二）清欠目标

1、外部债权8-12月份力争完成清欠计划目标300万元；具体分解如下：

外部债权8-12月份清欠指标逐月分解表

序号12345678

单位公司本部xxxx集团xx公司xxx化公司xx公司xxx公司xx公司xxx公司102020201*5251

601201*012060301230单位：万元年底奋斗目标8015015015080502050备注月度计划目标年底计划目标9xxx公司合计55030300504002、内部资金占用，以201*年7月底43523万元为基数，8-12清欠非煤占公司资金总额的5%，降低占用2180万元，每月清理内部资金占用不低于1%。根据各单位实际经营状况，对内部资金占用清理分解如下：

公司及所属独立核算单位8-12月份清欠指标逐月分解表

序号单位1xx集团2xxx公司3xxxx4xxx电5xxxx6xxxx合计单位：万元7月底占用每月目标年底目标备注11854.97613052023.616030013693.49150750379.451050494.2952510748.0415075039193.854362180二、组织领导

清收债权是我公司长抓不懈的一项重点工作。为了保证各类债权的及时回收，杜绝新的债权形成，公司成立清欠工作领导小组。

组长：xxxx、党委书记

副组长：经营xxx长纪委书记

成员。xxxx科长、清欠办主任、各专业公司和公司相关职能部门的主要负责人为成员。

下设清欠管理办公室，具体负责全公司清欠工作的管理及各单位清欠工作的协调，处理清欠工作中的有关问题。为更好的监督、协调公司及所属各独立核算单位的清欠工作，明确清欠管理办公室职责如下：

（一）制定全公司清欠目标，监督考核各单位清欠目标的分解落实情况，根据各单位清欠任务完成情况，提出对责任单位的奖惩建议；

（二）对公司清欠工作实施统一协调、统一组织，按规定向公司领导汇报落实招标清欠和债权买断工作；

（三）定期召开清欠工作例会，及时对每月的清欠工作进行总

结，全面掌握清欠工作动态；

（四）负责全公司清欠档案的管理，指导监督各单位完善清欠档案，规范管理；

（五）及时通过诉讼等法律手段对不良债权进行清理，确保公司资金回收落实到位。

三、责任分工

公司清欠管理办公室负责全公司的清欠管理工作，建立健全清欠档案，落实各项债权的经办单位和经办人，按照谁经办谁清欠、谁受益谁清欠的原则，分工如下：

（一）公司本部的债权清理，按照债权分类，公司xxxx中心、xxxx中心、xxx公司、xxxx科等为具体责任单位，各债权经办人员为单项债权清欠的责任人；

（二）各专业公司的债权清理，以各专业公司为清欠主题，专业公司主要负责人为第一责任人，具体业务经办人员为责任人；

（三）公司清欠管理办公室每月对各清欠责任单位下达清欠计划，为确保计划的完成，对清欠涉及的经办人员，经公司领导同意后，清欠管理办公室有权临时调用，责令专项清欠，直至任务完成；