水务公司监督考察报告

集团公司监事会：

按照集团公司《关于开展年度集中监督检查的通知》（渝水投办[]131号）文件要求，我司组织相关部门人员对公司年度工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下：

一、执行国家政策、法律法规，重大经营决策事项和执行情况

年，我司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，严格执行国家政策、法律法规，履行生产经营管理职责。一是按照股东会决议，完成公司股权变更。根据区政府与集团公司《区城市水资源保障建设与供排水特许经营战略合作协议》，完成了公司股东变更、章程修改、实收资本等工商变更登记，取得公司变更登记后的营业执照，公司企业类型由有限公司变更为法人独资有限公司，成为集团公司全资子公司。二是按照董事会决议，实施开展了李渡新区水厂前期工作，项目建设场地地质环境影响评估报告顺利通过市国土局审查。三是认真落实经理办公会事项。经理办公会研究涉及的项目前期工作、建设管理、招标投标、施工技术、设备采购、安全生产、股权变更、组织管理等诸多工作得到较好的贯彻实施。四是建立完善了各项内控管理制度，进一步理顺了公司法人治理结构，各项工作得到有序开展。

二、财务报告的真实性、合法性和年度财务预算执行情况

年公司财务报告按企业会计准则处理和编制，严格遵循会计的真实性和合法性的原则，不断完善预算管理，加强财务管理和财务监管机制，较好地完成了年度财务预算。

（一）营业收入。年预算7125万元，实际完成7676万元，完成年度预算的107%，与上年相比增长25%。

1、主营业务收入。年预算6005万元，实际完成6222万元，完成年度预算的104%，与上年相比增长22%。

2、其他业务收入。年预算1120万元，实际完成1454万元，完成年度预算的130%，与上年相比增长40%。

（二）营业成本。年预算4890万元，实际完成5140万元，完成年度预算的105%，与上年相比增长20%。

1、主营业务成本：年预算4680万元，实际完成5028万元，完成年度预算的107%，与上年相比增长24%.

2、其他业务成本。年预算211万元，实际完成113万元，完成年度预算的54%，与上年相比减少58%。

（三）营业税金及附加。年预算98万元，实际完成167万元，完成年度预算的170%，与上年相比增长120%。

（四）管理费用。年预算1000万元，实际完成1039万元，完成年度预算的104%，与上年相比减少30%。

（五）营业费用。年预算335万元，实际完成354万元，完成年度预算的106%，与上年相比增长110%。

（六）财务费用。年预算90万元，实际完成-15万元，减少了105万元，与上年相比减少了50%。

（七）营业利润。年预算713万元，实际完成969万元，完成年度预算的136%，与上年相比增长657%。