对帐基本情况

目

录

一、【对帐基本情况】

介绍.........................................................................................................2

二、【余额已平】

对账过程.........................................................................................................3

三、【余额误点不平】

情况对账处理.........................................................................................5

四、【余额真不平】

情况对账处理.............................................................................................7

五、【批量对帐】

情况对账处理...............................................................................................11

六、资料。未达账项的录入页面截图，过程类似在线对账一样。最后必须编制余额调节表。............................................................................................................................................17

一、【对帐基本情况】

介绍

1、企业网上银行银企对帐，是通过登录我行网上银行，完成银行与企业之间资金往来帐户核算准确、及时、完整的一种途径。因为不用打印和传递对帐单，简单方便，受到企业和银行的欢迎。

2、首次使用我行银企对帐时，在登录我行企业网上银行后，需要点击银企对帐功能下的子功能“开通银企对帐”。

3、如何进入对帐页面。进入银企对账的页面有两个途径。

通过“账户管理”“账户余额”，点账号后面“对账”按钮通过“账户管理”“银企对账”“银企对账”，直接进到银企对账首页。

4、对帐的两个主要页面（对帐首页和对帐页面）。

5、对帐首页内容。上一个对帐周期内无对帐内容的将显示在“本对帐周期未产生对帐数据的帐号”下方。有对帐内容显示在按对帐单编号、帐号、防伪码、对帐结果、明细对帐、余额调节表、操作显示。

二、【余额已平】

对账过程

1、进入对帐首页，点蓝色连接的帐号进入对帐页面。

或蓝色连接的“对帐”

，

2、对账页面操作：

点击“余额已平”。如果账实相平，请点击“操作”栏中的“余额已平”。

如果错误地点击了“已达账项明细对账”或者“未达账项明细录入”，则必须完成“已达账项明细对账”或者“未达账项明细录入”。

3、点击“余额已平”按钮后出现如下页面，这时请不要点击“明细对账”（否则就会按不平处理，要去对明细账了），直接点击“确定”。

4、点击“确定”按钮后，出现下图，则本账户对账工作完成。

5、再点回“银企对账”时，对账首页已没有可点击的蓝色字，对账工作完成（如下图）。

三、【余额误点不平】

情况对账处理

1、当账户“余额不平”时，可以直接提交批量对账文件（该文件可通过总行批量工具生成），也可以点击“操作”栏内的“对账”