接待应酬管理规定

为进一步加强公司对外接待工作，强化接待应酬服务管理，促进对外接待工作向规范化、制度化方向发展，遵照“勤俭节约、对口接待、热情服务、严格标准”的原则，特制定管理规定如下：

一、接待范围

1、生产经营过程中业务关系单位来访接待。

2、各种会议、培训和其他重大活动。

3、公务性接待。包括滨海开发区及上级各部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。

二、接待原则及程序

1、坚持先批准后接待的原则；

2、各单位向公司行政部主管报告来客人数及事由；

3、行政部负责人或公司领导审批同意；

4、办公室核实后，开具“接待就餐通知单”，按规定标准安排接待。

三、陪餐人员安排

1、开发区及上级相关部门的主要负责人由公司领导接待，业务关系单位来访实行对口接待。

2、接待开发区及上级相关部门的主要负责人，由公司领导陪同就餐。

3、接待业务关系单位人员，由对口单位负责人或相关人员陪同

1就餐。

四、接待标准及要求

1、一般性接待实行工作餐制度，在一化、二化分公司接待客人，安排在本公司食堂用餐，用餐标准原则上每人按10元安排。在总公司接待客人，安排在生活区指定饭店用餐，用餐标准原则上每人按10-20元安排。一般性接待不安排烟酒，确需安排的，必须报经公司领导同意，并在就餐通知单上注明安排领导和接待事由。

2、特殊接待用餐标准原则上每人按25-40元；接待重要领导及重要商务客人，每人每餐标准超过40元以上的，必须经公司总经理批准。烟酒费原则上不得超过餐费标准总数的20%，由行政部根据实际招待需要严格控制。

3、严格控制陪餐人数，原则上控制在1-3人。各单位招待客人不得虚报就餐人员。一经发现，餐费由申请人自行承担。

4、任何单位和个人不得借接待就餐时随便拿烟、酒或其他物品，凡临时性接待或协调工作需要烟、酒、水果等物品的，应事先报公司领导批准后，由行政部统一安排。

5、就餐后原则上不安排与工作无关的其他娱乐活动。确需安排的，必须经公司总经理批准。

6、营销部门、行政部门进行商务或公务活动中需超标准、超范围接待的，事先必须预算出具体费用，请示公司总经理同意，方可安排。

7、未经批准，各单位超标准接待发生的费用，公司财务一律不

2予核销。

8、各单位因工作需要安排住宿的，请示公司领导同意后，由行政部承办，并根据接待人员情况合理安排住宿。

9、接待应酬原则上实行定点用餐，由行政部与各定点单位做好接待协调工作。用餐后由公司领导或指定的专人签单，并注明接待事由，其他人员不得签单。

10、特殊情况下需在非指定地点用餐，由公司陪餐人员垫付资金，然后持就餐通知单和发票到公司财务据实报销。

11、各单位进行业务洽谈需用会议室，应提前与行政部联系，由行政部负责安排。

12、各单位因工作接待需送礼品的（包括地方土特产品），由公司领导安排，公司行政部承办。

五、接待费用结算

1、公司指定的就餐单位每月25号以后，凭行政部开具的接待就餐通知单和公司指定签单人员签字的记帐单，汇总结算用餐费用，由行政部主管核单签字后，财务部按财务制度审批报销。行政部每月月底将发生的接待费用情况上报公司领导。

2、在滨海开发区以外的其他地方接待客人发生的接待费用，由经办人如实填写费用报销单，并注明接待事由及来客人数，经行政部核实后，由公司领导审批，财务部审核报销。

3、公司各部门、各分公司、技术研发中心的所有接待应酬工作必须纳入统一管理，不得各行其是，自作主张安排就餐。否则一律不

3予报销。

六、接待费用列支与考核

1、公司行政部、企划部、财务部、技术研发中心、一化分公司、二化分公司因工作需要发生的接待费用，在公司全年管理费用中列支。