煤矿综合部管理制度

根据我矿目前实际情况，综合部业务暂时划分为计划财务、人力资源、供应、后勤、办公室等五部分，现就这五部分内容分别制定管理制度如下：第一部分

财务管理制度

第一章

财务审核、报销流程的规定

为了加强我矿财务管理，规范财务报销行为，根据相关的财经制度及我矿实际情况，就有关财务报销原则及流程说明如下：

一、费用报销的一般原则。

1、发生报销业务时必须使用国家规定使用的正式发票、行政事业收据等，不得白条报账，否则不予报销。

2、凡煤矿需采购物资的包括设备、材料、低耗及办公用品的必须填制物资采购计划表，由各分管生产、机电、安全技术、后勤等负责人签字报经营矿长、矿长审批后方可采购，无采购计划的财务一律不予报销。

3、凡购置设备、材料及低耗品、地面或井下基建等工程需签订经济合同的，必须由分管矿长、经营矿长参与审核签字、矿长审批签字后，财务盖章生效。

4、购置设备、材料及低耗品的，必须办理入库手续；有关设备购置、基建及修缮、安装工程竣工结算的，必须由基建负责人、接收队组负责人、分管矿长共同签署合格后，方与办理财务结算等事宜。

5、凡差旅费、采购周转金及其他借款、设备或材料、基建工程等需预付款的、包括应付款项需支付的，必须经经营矿长、矿长审批后，财务方与办理。

二、费用报销单内容。

业务经办人必须根据费用性质填写《费用报销单》；严格按单据要求项目认真写，注明日期；附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

三、费用报销流程。

首先业务经办人员或领款人填写《费用报销单》后→由分管业务部门负责人或分管副矿长签字→财务人员就业务内容及单据审核后签字→经营矿长签字→矿长审批签字→到财务出纳处报销。

第二章

全面预算（计划）管理制度

全面预算管理是为了合理分配我矿的人、财、物等资源，并与相应的工作绩效管理配合，以监控各项工作实施进度，及时筹措资金，控制费用支出。

全面预算管理的内容包括：生产、技术、机电、安全、后勤、经营等各个方面。目前工作重点是：生产进尺预算（计划），采购预算、工程预算、筹资预算（资金使用计划）。

预算的编制由每个业务口负责人负责按月编制，并于每个月末检查预算执行情况，具体是：生产矿长负责编制每月进尺掘进米数及巷道延伸所需材料、设备等费用；机电矿长负责供电、选煤、运输等设备安装、所需设备型号、价款及附属材料、备品备件等费用；安全、通风矿长负责安全保护设施、支护材料、瓦斯监控、通风所需材料、设备费用；后勤包括食堂、车辆、办公、劳保等用品的每月消耗预算。

各业务口编制完月度预算后，由矿长主持的联席会，审核通过后，由财务负责统计、汇总并编制采购预算及资金使用预算，报总部批复、拨款。

预算审批确定后，各业务口要立即组织实施，并交采购员负责按期保质保量组织采购，遇计划外采购的，必须由分管负责人说明原因，经矿长审批后方可采购。

预算控制。遇到与预算计划出现偏差要及时分析原因，拿出措施，到月末要总结、评价各预算的执行情况，并与每个人的工作绩效考核制度相挂钩。以此确保我矿各项计划、目标的及时完成，提供有力的制度支持和保证。第二部分

人力资源管理制度

第一章

工资分配管理制度

一、坚持工资分配与指标、效益、效率、绩效、管理等要素相结合的原则。

二、坚持按劳分配，重点向关键管理（技术）岗位、苦脏累险和短缺人才岗位倾斜的原则。

三、坚持按定额、定员组织生产，合理安排用工的原则。

四、工资主要由。工资、职务津贴、下井津贴、餐补、补助等。

五、工人工资按双方协议，执行日资，工资标准根据矿经营状况确定：计资办法：本人当月工资=月工资标准÷当月天数×实出勤。