统计员

1.接、听、转电话、收发（普通）传真、复印、打印文件并交于相关人员（准确无误）

2，运单录入：

运输单据录入管理系统时，要认真核对运单信息，运单号、客户名称、数量、收发人信息等，要准确无误。如运单信息有异常时，要及时联系当事操作从员，修改更正。3，驾驶员过路费、提货费整理，录入：

驾驶员按要求将报销单填写好交到统计员处后，统计员要进行初审，对单据填写不规范或不符合报销规定的要退回当事人。对初审正常的按系统分类录入相应类别。对于不确定性的单据，及时请示部门主管，做好备注。4，熟悉长期客户的业务类型、货物的特征、运输要示等，在开票统计时做到准确，熟练，岱宇、泰而勒、皓蔚等客户出货要求，开单时要仔细核对，并填写好备注。5，做好本部门人员的考勤记录。

6，每月部门操作员的装卸工作量统计、汇总。

7.准确及时的做好餐补登记工作，每周做一次汇总，报销，并做好现金发放事宜。

8.部门文档表格的制作及更新工作

9.定期整理归档单门各类文件（整理、清理）

10.例会记录的整理编辑并归至----共享文档

11.办公设备的日常维

护工作传真机、打印机的日常维护、清洁

12.协助同事处理一些其他事宜

第二篇：统计员、出纳统计员的岗位职责

1.负责每天物资进出汇总，做到及时、完整、准确地进行整理、汇总，建立形成相应统计报表；

2.负责车间上下游相关部门的生产订单查询;3.将组长当天所交的工作日报表与系统核对，将报表上已完成的产品点击到下一工序;

4.按时登记台账，做到台账齐全、账账相符，能及时为领导及客户提供所需统计资料；

5.负责车间每天的产品产量的统计工作，保证准确无误、数据真实，向企管处报告每天生产情况；

6.根据生产情况（产量、成本、损耗、物料）及员工考情纪律，负责汇总统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项报表和数据（生产数据、财务报表、考勤表等），做到正确完整；

7.指导和审核车间生产统计工作，健全原始记录和统计台账；

8.负责本部门的花名册编制与更新;9.车间员工的工资核算和统计工作;10.11.12.13.负责本部门办公及车间用品的领用及发放，做好记录;车间文件的发放、存档记录，公共性张贴文件的管理;完成领导交给的各项工作，协助协调生产进度；认真学习有关统计法规，做好资料保密工作。

出纳的工作流程

1.办理银行存款和现金存取；

2.负责支票、汇票、发票、收据管理；

3.做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4.负责报销差旅费的工作；

5.把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”；

6.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符；

7.每日结出各账户存款余额，以便总经理和财务会计了解公司资金运作情况；

8.报销审核

出纳的岗位职责

1.负责公司日常的费用报销；要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

2.管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

3.负责日常现金，支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款，日记账；

4.每日核对、保管营业收入；

5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

6.负责向银行换取备用的零钱；

7.银行的对账及定期核对银行账目；及时清算未达账项8.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额；

9.每月配合人事部编制好工资奖金以及各项补贴，并协助发放；

10.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。；

11.严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵库存现金；

12.做好应收款工作，定期向财务部部长汇报收款情况；