关于预报第八期计量款剩余资金使用计划的报告

至贵州高速公路集团公司周科长：

我项目目前银行存款余额还有161万（银行存款与资金管理系统金额业已调平），已申报未支付尚有10万工程款，实际可支配金额为151万。考虑到国庆放假因素，预计计量款到账差不多要10月10日左右，尚有税费款与项目部日常报销所需的现金量，资金现在已经处于紧张状态。据既往情况测算，项目部日常报销与现金支付正常情况20天的现金量为40-50万，其中报销与现金支付的比例约为2：1。

根据贵州高速公路集团有限公司关于对我项目银行存款金额的管理要求，结合我项目部实际，特向您预报近期资金使用计划，请周科长予以审批。

中交第一公路工程局有限公司

贵州省凯里至羊甲高速公路kt5合同段项目经理部财务部杜长辉

2013年9月20日

附：《项目部9月下旬资金使用计划》

第二篇：马场镇党固小学关于营养改善计划专项资金的使用管理自查报告马场校党固小学关于营养改善计划专项资金的

使用管理自查报告

为了全面落实上级关于“学生营养改善计划”的指示精神，进一步加强学生营养改善计划的安全管理，规范操作，根据普定县教育和科技局会议的相关要求及普定县审计局对我校营养改善计划学校食堂管理工作检查的反馈意见，结合我校实际进行自查整改，现将我校整改情况汇报如下：

一、学校基本情况