关于调整月度经营毛利报表上报时间的通知

为了提高财务信息的利用价值，及时、准确的为经营管理层提供决策依据，经营销中心与财务中心协商，决定修改各分公司返利报表上报时间。

一、经营毛利报表：提前至每月4日16：00点完成（包括相关人员签字确认），每月5日9：00点前财务中心要收到报表，财务中心在5日17：00点将整体经营报表提供给相关的职能中心。节假日不顺延。具体要求如下：

1、信息系统部门确保财务部每月2日能准确结转成本，财务部门当日导出销售、成本的原始数据，为返利组毛利报表的编制做好准备。

2、返利组、营销部各个品类科双方约定毛利报表编制沟通时间，不迟于每月4日17：00点。

3、如果4日17。00点前营销部对返利组提供报表相关数据没有作出答复，则视同业务已认同，返利组可以按其报表数据上报，上报后不得更改。应收未挂帐的，返利组可以先收，供应商应支付的返利但未进入本月毛利报表的金额，下月30日前应提交供应商确认单或协议，进入毛利报表。

4、经营毛利分析（含应收分析每月7日上报。）

5、请财务经理与营销部、信息部协调，解决返利组工作中的困难，完成此次“提速”。

二、应收返利报表：每月1日上报反映截至上月末的应收返利、截至本月28日的已收返利的《应收已收返利报表》。应收返利报表包括三块报表：（详见《返利管理细则》）

1、正常返利套帐的应收已收返利表

2、待确认的应收返利表