南安市国库集中支付改革总结

南安市财政国库管理制度改革总结

我市财政国库管理制度改革经过前期细致的准备工作，已于11月1日正式试点运行，现将工作总结如下：

一、前期准备工作。

1、领导重视。我市陈荣法市长非常重视这项工作，成立了以林建辉副市长为组长，纪检、监察、审计、财政等部门参加的财政国库管理制度改革领导小组，领导小组下设办公室，挂靠在财政局。财政局也相应成立了以傅健康局长为组长、会计核算中心黄鲤清主任为副组长的工作小组，具体负责改革的各项准备工作。

2、草拟《实施方案》等文件。在林副市长的直接领导下，工作小组认真做好前期工作，组织相关人员到泉州市财政局参加国库管理制度改革的培训，并到晋江、丰泽学习借鉴。根据省财政厅和泉州市财政局关于改革的主要精神，参照丰泽、晋江的做法，形成了《实施方案》（征求意见稿），先后两次征求了市直18个主要部门的意见，并于8月20日向林副市长作了专题汇报，林副市长和颜助理分别就几个重要事项作了强调和协调。经过这一系列广泛的征求意见和充分的考虑，形成了《实施方案》（送审稿）以及三份操作办法，并将上述文件送泉州市财政局、泉州市人行和南安市人行审核同意。在9月10日召开的市政府第八次常务会上，工作小组提交会议审议的《实施方案》以及三份操作办法均获得了通过。

3、确定代理银行和清算银行。由会计核算中心原代理银行（兴业银行和工商银行）为代理银行，开设财政零余额账户和预算单位零余额账户。清算银行由人民银行和开设预算外专户的银行履行。

4、做好软件和设备安装、调试工作。我市国库集中支付软件

采用财政部指定的北京方正春元公司开发的国库集中支付系统软件（区县版），并由省厅统一指定的福建华兴科技有限责任公司负责软件的安装、调试和维护；网络设备参照省财政厅和泉州市财政局的做法，向福建华兴科技公司采购网络设备系统。为确保试点工作于11月1日正式运行，我局积极协调人行、工商银行、兴业银行、省华兴公司、电信等部门，共同做好国库集中支付系统及软件的安装、调试工作。

5、组织人员培训。定岗定责，并组织财政局各业务科室、核算中心、三个试点单位、人民银行、兴业银行、工商银行参加培训，由华兴软件公司讲解，使财政、预算单位、人行及代理银行各端口操作人员及时熟练掌握各自端口的操作办法。

二、试点正式运行。

我市财政国库集中支出改革已于11月1日正式试点运行，对纳入会计核算中心管理的131个单位的工资、政府采购、基建支出实行直接支付，对财政局、科技局、水利局3个单位的所有支出实行国库统一支付。经过两个月的运行，我市国库集中支付系统运行基本稳定，已累计支出96.6万元，其中：直接支付52.4万元，授权支付44.2万元。

1、加强预算指标管理。部门预算下达后，财政各支出业务科室负责预算内外指标的录入，预算科和综合科审核指标并下达。

2、加强用款计划管理：预算单位负责编制本单位的月份用款计划（含工资），于每月20日前（节假日相应提前）将下一个月用款计划报送市财政局会计核算中心受理会计，受理会计录入汇集各预算单位纸质用款计划后，送财政局各支出业务科和预算科、综合科审核，预算科和综合科在7个工作日内（节假日顺延）审核批复

用款计划。