(2020.2.10)菏泽公司2019年内部控制自我评价报告(2020.2.10)(1)
中储棉菏泽有限责任公司
内部控制自我评价报告
一、公司概况
(一)基本情况。菏泽公司成立于2013年11月8日,2015年1月3日菏泽库项目开工建设,2015年9月30日竣工验收,2015年10月22日菏泽公司正式投入运营。公司位于菏泽高新区工业园内,占地面积186.32亩,其中库内占地面积179.78亩,钢构仓库16栋,库房面积30300平方米,观察场2500平方米,绿化面积10000余平方米,附属设施包括办公楼、警消楼、食堂、设备库、门卫、地磅房等单体。
(二)人员结构。菏泽公司党支部成立于2014年9月,设立2个党小组,中共党员12人,预备党员3人;现有干部员工38人(含公司负责人),其中本科以上学历19人,员工平均年龄33.9岁,干部职工年轻化,是一支朝气蓬勃、积极进取的团队。
(三)业务开展情况。菏泽公司经营范围为。国家储备棉的储存监管,商品棉的储存与发运;仓储设施的租赁、仓储服务;化肥、农膜、农副产品购销及货运代理。菏泽公司于2019年10月份成功申请成为郑交所交割库,截止2019年底,存储期货棉8582吨。目前,公司库存国家储备棉4.2万吨,其中地产棉3.65万吨,新疆棉0.26万吨,进口棉0.37万吨,社会承储监管仓库4个。
二、本年度内部控制建设工作开展情况
根据《关于开展岗位内控建设“回头看”检查工作的通知》(中储棉财[2019]34号)相关要求,菏泽公司以党建为引领,以集团公司和中储棉公司内控建设相关要求为标准,不断夯实管理基础,逐步提升风险防控意识,进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强风险防控机制建设,按照相关要求,以规范经济和业务活动有序运行为主线,扎实开展内部控制建设工作,从管理制度、风险防范、机构岗位、业务程序等方面进一步建立健全了内部控制相关制度,持续推进岗位内控建设体系。
(一)主要做法与成效
1.加强组织领导,落实工作责任。菏泽公司建立“总经理统一领导,分管领导组织协调,牵头科室各负其责”的工作运行机制,明确财务科为牵头部门和各相关业务部门的职责,对内控建设各项具体工作任务做好部署和安排。
(未完,全文共2940字,当前显示915字)
(请认真阅读下面的提示信息)